Por que você precisa de opções sobre futuros?
As opções sobre futuros podemfornecer oportunidades adicionais para gerenciar riscos e diversificar seu portfólio. Embora muitos traders estejam interessados em negociar futuros, eles também podem querer a flexibilidade que acompanha as opções de negociação.
Compra de opções em um contrato futurooferece uma grande vantagem por um pequeno preço, e você tem a opção, mas não a obrigação, de comprar. Você não precisa ter margem para comprar opções em um contrato futuro, e sua perda é limitada ao prêmio, independentemente da direção do movimento subjacente.
A negociação de futuros geralmente tem uma exigência de capital inicial de abertura de conta mais baixa, facilitando a entrada no mercado e a negociação diária. Ao negociar opções de ações no dia, os regulamentos exigem que um trader mantenha um saldo mínimo de conta de US$ 25.000, o que pode ser um obstáculo alto para novos traders.
Uma das vantagens das opções é óbvia.Um contrato de opção fornece ao comprador do contrato o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo ou instrumento financeiro a um preço fixo em ou antes de um mês futuro predeterminado.. Isso significa que o risco máximo para o comprador de uma opção está limitado ao prêmio pago.
Finalmente, opções e futuros tambémcorrem o risco de uma queda vertical nos prêmios se os níveis não forem alcançados no prazo estipulado. Isto significa que se o preço do activo subjacente não atingir um determinado nível até à data de vencimento, o prémio pode diminuir significativamente.
Eles também sãoinstrumentos de alavancageme, portanto, mais arriscado do que a negociação de ações. Tanto os futuros como as opções derivam o seu valor do ativo subjacente que é negociado. As mudanças no preço do ativo subjacente decidem o lucro ou a perda nos contratos de futuros e opções.
Os benefícios mais prevalentes incluempreços simples, alta liquidez e cobertura de risco. As principais desvantagens são não ter influência sobre eventos futuros, oscilações de preços e a possibilidade de queda do preço dos ativos à medida que a data de vencimento se aproxima.
1 você veria que ocupava uma posição não lucrativa e simplesmente permitiria que o contrato expirasse sem exercê-lo. No entanto, isso fazcontratos de opções significativamente mais caros que os futuros.
As opções geralmente são uma oportunidade de maior risco e maior recompensa do que as ações. Os investidores que os consideram devem conhecer todas as suas vantagens e desvantagens.
Esta característica das opções é referida como decadência temporal e é a razão pela qual as opções são por vezes consideradas “desperdício de activos”.Se o tempo passar e o contrato futuro subjacente não se mover o suficiente até o vencimento, o valor da opção no tempo diminuirá e o negociante da opção poderá incorrer em perda..
Quão arriscados são os contratos futuros?
Os futuros, por si só, sãonão é mais arriscado do que outros tipos de investimentos, como possuir ações, títulos ou moedas. Isto porque os preços de futuros dependem dos preços desses activos subjacentes, sejam eles futuros sobre acções, obrigações ou moedas. Além disso, os futuros tendem a ser altamente líquidos.
Futuros são contratos que conferem ao titular o direito de comprar ou vender um determinado ativo a um preço específico em uma data futura especificada.As opções dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um determinado ativo a um preço específico em uma data específica. Esta é a principal diferença entre futuros e opções.
- Opções. ...
- Futuros. ...
- Perfuração Exploratória de Petróleo e Gás. ...
- Parcerias Limitadas. ...
- Ações de um centavo. ...
- Investimentos alternativos. ...
- Títulos de alto rendimento. ...
- ETFs alavancados.
Um dos riscos mais simples e comuns da negociação de futuros é orisco de preço. Por exemplo, se você compra futuros, espera que o preço suba. No entanto, se o preço cair, você corre o risco de perder. Para os negociantes de futuros, os maiores riscos da negociação de futuros advêm do movimento adverso dos preços.
À medida que as opções se aproximam da data de vencimento, elas perdem valor devido à redução do tempo (teta).. Quanto mais próxima uma opção estiver do vencimento, mais rapidamente seu valor de tempo se desgastará. Se o preço do ativo subjacente não se mover na direção desejada com rapidez suficiente, os compradores de opções poderão sofrer perdas à medida que o valor do tempo diminuir.
A característica definidora dedia de Comércioé que os traders não mantêm posições durante a noite; em vez disso, procuram lucrar com os movimentos de preços de curto prazo que ocorrem durante a sessão de negociação. Pode ser considerado um dos métodos de negociação mais lucrativos disponíveis para os investidores.
Um futuro é um contrato para comprar ou vender uma ação subjacente ou outros ativos a um preço pré-determinado em uma data específica. Por outro lado, o contrato de opções dá ao investidor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço específico em uma data específica, conhecida como data de vencimento.
É necessária uma conta mínima de $ 1.500 para contas de margem. Um valor mínimo de liquidação líquida (NLV) de $ 25.000 para negociar futuros em um IRA.
Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ou vender) um ativo a um preço específico em qualquer momento durante a vida do contrato. Um contrato futuro obriga o comprador a comprar um ativo específico e o vendedor a vender e entregar esse ativo, em uma data futura específica.
Não existe um mínimo legal sobre o saldo que você deve manter para negociar futuros no dia, embora você deva ter o suficiente na conta para cobrir todas as margens e flutuações de negociação do dia que resultam de suas posições. Estes podem variar de acordo com o corretor, no entanto, alguns exigemtão pouco quanto $ 500 para abrir uma conta.
Qual negociação é melhor para iniciantes?
Negociação de swing, que envolve manter um investimento por mais de um dia e menos de alguns meses, pode ser uma boa opção para iniciantes. Isso permite que eles tenham uma ideia do mercado sem mergulhar em opções de negociação mais complexas, como opções, vendas a descoberto e negociação de margem.
A maior vantagem de comprar opções é quevocê tem um grande potencial de crescimento com perdas limitadas apenas ao prêmio da opção. No entanto, isto também pode ser uma desvantagem, uma vez que as opções expirarão sem valor se a ação não se mover o suficiente para ficar dentro do dinheiro.
- Entenda como funciona a negociação de futuros.
- Escolha um mercado futuro para negociar.
- Crie uma conta e faça login.
- Decida se deseja operar comprado ou vendido.
- Faça sua primeira negociação.
- Defina suas paradas e limites.
- Monitore e feche sua posição.
Estratégias de opções seguras nº 1:Chamada Coberta
A estratégia de chamada coberta é uma das estratégias de opções mais seguras que você pode executar. Em teoria, esta estratégia exige que um investidor compre ações reais de uma empresa (pelo menos 100 ações) e, ao mesmo tempo, venda uma opção de compra.
Tal como acontece com as plataformas de negociação de opções,bolsas de futuros não aceitam ordens stop em opções colocadas eletronicamente. Alguns corretores de execução em viva voz podem estar dispostos a receber a ordem por telefone para execução no pregão, mas, em geral, as ordens stop em opções são coisa do passado.
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