Qual é a melhor relação entre patrimônio líquido e dívida?
Geralmente, uma boa relação dívida / patrimônio líquido é de cerca de1 a 1,5. No entanto, o rácio dívida/capital ideal irá variar dependendo do setor, uma vez que alguns setores utilizam mais financiamento de dívida do que outros.
Sim, uma relação D/E de 50% ou 0,5 é muito boa. Isso significa que é um negócio com baixo endividamento e que o patrimônio da empresa é duas vezes maior que suas dívidas.
Geralmente, um bom rácio dívida/capital é inferior a 1,0, enquanto um rácio dívida/capital arriscado é superior a 2,0.
Geralmente, um índice mais baixo é melhor, pois implica que a empresa está menos endividada e apresenta menos riscos para credores e investidores.Um índice de endividamento de 0,5 ou menos é considerado bom.
A maioria dos credores hesita em emprestar a alguém com uma relação dívida/capital próprio/ativos superior a 40%.Mais de 40% é considerado um índice de patrimônio líquido inadimplente para os bancos. Da mesma forma, um bom rácio dívida/ativos normalmente cai abaixo de 0,4 ou 40%.
O que é uma relação dívida inadimplente em relação ao patrimônio líquido?Quando o índice está em torno de 5, 6 ou 7, esse é um nível de dívida muito mais alto, e o banco estará atento a isso. “Isso não significa que a empresa tenha um problema, mas é preciso analisar por que o endividamento é tão alto”, diz Lemieux.
Rácio dívida/capital próprio da Tesla:0,0744 para dezembro. 31, 2023
Visualize e exporte esses dados até 2008.
Relação dívida / patrimônio líquido do McDonald's:-8.359para 31 de dezembro de 2023
Visualize e exporte esses dados até 1984.
O rácio óptimo da dívida em relação ao capital próprio tenderá a variar amplamente consoante o sector, mas o consenso geral é quenão deve estar acima de um nível de 2,0. Embora algumas empresas muito grandes em indústrias com muitos ativos fixos (como a mineração ou a indústria transformadora) possam ter rácios superiores a 2, estas são a exceção e não a regra.
Em geral, muitos investidores procuram uma empresa com um índice de endividamento entre 0,3 e 0,6. De uma perspectiva de risco puro, os rácios de dívida de 0,4 ou inferiores são considerados melhores, enquantoum índice de endividamento de 0,6 ou superior torna mais difícil pedir dinheiro emprestado.
O índice de endividamento de 0,1 é bom?
Os valores do índice dívida / patrimônio líquido tendem a ficar entre 0,1 (quase nenhuma dívida em relação ao patrimônio) e 0,9 (níveis muito elevados de endividamento em relação ao capital próprio). A maioria das empresas procura um rácio entre estes dois extremos, tanto por razões de sustentabilidade económica como para atrair investidores ou credores.
Um bom índice de endividamento é geralmente inferior a 2,0para a maioria das empresas e indústrias. Para reduzir o índice de endividamento da sua empresa, você pode pagar empréstimos, aumentar a lucratividade, melhorar o gerenciamento de estoques e reestruturar dívidas.
O índice é o número de vezes que a dívida está em relação ao patrimônio líquido. Assim, se o rácio de uma sociedade financeira for 2,5 significa quea dívida pendente é 2,5 vezes maior que seu patrimônio. Uma dívida mais elevada pode resultar em lucros voláteis devido a despesas adicionais com juros, bem como numa maior vulnerabilidade a crises empresariais.
A relação entre inadimplência e vendas representaa fração de contas a receber incobráveis em um ano em comparação com as vendas totais. Por exemplo, se a receita de uma empresa é de $ 100.000 e ela não consegue arrecadar $ 3.000, a proporção de inadimplência em relação às vendas é (3.000/100.000 = 0,03).
O nível de dívida idealocorre no ponto em que o valor da empresa é maximizado. Uma empresa utilizará este nível de endividamento ideal para determinar qual deve ser o peso da dívida na sua estrutura de capital alvo.
Normalmente existe uma série de índices ideais de dívida em relação ao patrimônio líquido. Essa faixa ideal varia dependendo do setor em que sua empresa atua. De acordo com dados de 2018 sobre o setor de restaurantes,0,85 é considerado um alto índice de endividamento, enquanto 0,56 foi considerado médio e 0,03 foi considerado baixo.
Um bom índice de endividamento é de cerca de 1 para 1,5. No entanto, o rácio dívida/capital ideal irá variar dependendo do setor, porque alguns setores utilizam mais financiamento de dívida do que outros. Os setores de capital intensivo, como os setores financeiro e de manufatura, costumam apresentar índices mais elevados, que podem ser superiores a 2.
Principais conclusões
O rácio dívida / rendimento corresponde às suas obrigações mensais de dívida em comparação com o seu rendimento mensal bruto (antes dos impostos), expresso em percentagem. Um bom rácio dívida / rendimento é inferior ou igual a 36%.Qualquer relação dívida / rendimento acima de 43%é considerado muita dívida.
Um rácio de dívida inferior a 0,5 é normalmente considerado bom, pois significa que a dívida representa menos de metade dos activos totais.Um rácio de dívida de 0,75 sugere um nível relativamente elevado de alavancagem financeira, com a dívida a constituir 75% do total dos activos.
Relação dívida / patrimônio líquido da Coca-Cola:1.622 para dezembro. 31, 2023
Visualize e exporte esses dados até 1984.
Qual é o índice de dívida da Apple?
31, 2023. Veja mais de 4.000 tipos de dados financeiros: Desempenho. Taxa de pagamento.
Amazon.com, Inc. (AMZN) tinha uma relação dívida / patrimônio líquido de0,29para o ano fiscal relatado mais recentemente, terminando em 31/12/2023.
Dívida total no balanço em dezembro de 2023:US$ 24,46 bilhões. De acordo com os últimos relatórios financeiros da Starbucks, a dívida total da empresa é de US$ 24,46 bilhões. A dívida total de uma empresa é a soma de todas as dívidas circulantes e não circulantes.
A Johnson & Johnson's operava com dívida/patrimônio mediano de48,3%dos anos fiscais encerrados em dezembro de 2019 a 2023. Olhando para os últimos 5 anos, a dívida/capital da Johnson & Johnson atingiu o pico em janeiro de 2021 em 57,5%. A dívida/capital próprio da Johnson & Johnson atingiu o seu mínimo de 5 anos em dezembro de 2023, de 44,2%.
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