Qual é a melhor relação dívida / patrimônio líquido de uma ação?
Por que a relação dívida / patrimônio líquido é importante? + Geralmente, um bom rácio dívida/capital próprio ronda os1 a 1,5.
O que é um bom índice de endividamento? Embora varie de indústria para indústria, um rácio dívida/capital próprio decerca de 2 ou 2,5geralmente é considerado bom. Este rácio diz-nos que por cada dólar investido na empresa, cerca de 66 cêntimos provêm de dívida, enquanto os restantes 33 cêntimos provêm do capital próprio da empresa.
Sim, uma relação D/E de 50% ou 0,5 é muito boa. Isso significa que é um negócio com baixo endividamento e que o patrimônio da empresa é duas vezes maior que suas dívidas.
Um rácio de endividamento entre 30% e 36% também é considerado bom.É quando você está se aproximando dos 40% que você tem que estar muito, muito vigilante. Com um limite como esse, você representa um risco maior para os credores. Você já pode estar tendo problemas para fazer seus pagamentos todos os meses.
Quando se trata de dívida em capital, você procura um número baixo. Isso ocorre porque o passivo total representa o numerador do índice. Quanto mais dívida você tiver, maior será o seu índice. Uma proporção de aproximadamente 2 ou 2,5 é considerada boa, mas qualquer valor superior a isso é considerado desfavorável.
Rácio dívida/capital próprio da Tesla:0,0744 para dezembro. 31, 2023
Visualize e exporte esses dados até 2008.
A Apple tem um patrimônio líquido total de US$ 74,1 bilhões e uma dívida total de US$ 108,0 bilhões, o que eleva sua relação dívida/capital para 145,8%. Seus ativos e passivos totais são de US$ 353,5 bilhões e US$ 279,4 bilhões, respectivamente.
Embora isto possa parecer uma posição financeira atraente,nem sempre é necessariamente bom. Do lado positivo, um rácio dívida/capital próprio nulo pode significar que uma empresa tem uma posição financeira sólida, não está sobrecarregada com pagamentos de dívidas e tem maior flexibilidade na sua gestão financeira.
O índice de endividamento é calculado dividindo o passivo total de uma empresa pelo seu patrimônio líquido. A relação D/E ideal varia de acordo com o setor, masnão deve estar acima de um nível de 2,0.
O índice D/E médio entre as empresas do S&P 500 éaproximadamente 1,5. Um índice inferior a 1 é considerado favorável, pois indica que uma empresa depende mais de capital próprio do que de dívida para financiar seus custos operacionais.
Qual é o índice de endividamento ideal?
Isso compara os pagamentos anuais para pagar todas as dívidas do consumidor – excluindo pagamentos de hipotecas – divididos pelo seu lucro líquido. Isso deve ser 20% ou menos do lucro líquido. Uma proporção de 15% ou menos é saudável e 20% ou mais é considerada um sinal de alerta.
A relação entre inadimplência e vendas representaa fração de contas a receber incobráveis em um ano em comparação com as vendas totais. Por exemplo, se a receita de uma empresa é de $ 100.000 e ela não consegue arrecadar $ 3.000, a proporção de inadimplência em relação às vendas é (3.000/100.000 = 0,03).
O nível de dívida idealocorre no ponto em que o valor da empresa é maximizado. Uma empresa utilizará este nível de endividamento ideal para determinar qual deve ser o peso da dívida na sua estrutura de capital alvo.
50% ou mais: Aja – Você pode ter fundos limitados para economizar ou gastar. Com mais da metade de sua renda destinada ao pagamento de dívidas, você pode não ter muito dinheiro para economizar, gastar ou lidar com despesas imprevistas. Com esta relação DTI,os credores podem limitar suas opções de empréstimo.
Interpretando o índice de dívida
Se o índice for superior a 1, a empresa tem mais dívidas do que ativos. Se o índice for inferior a 1, a empresa possui mais ativos do que dívidas. Em geral,proporções de 60% (0,6) ou mais são consideradas altas, enquanto índices de 40% (0,4) ou menos são considerados baixos.
Um bom índice de endividamento geralmente está abaixo de 0,50 ou 50%. Isso significaos ativos da empresa são financiados principalmente por capital próprio em vez de dívida. No entanto, você deve pesquisar a média do setor para ter uma visão completa. O que é a análise do índice de dívida? A análise do índice de endividamento é usada para avaliar se uma empresa é ou não solvente no longo prazo.
Relação dívida / patrimônio líquido da Coca-Cola:1.622 para dezembro. 31, 2023
Visualize e exporte esses dados até 1984.
Amazon.com, Inc. (AMZN) tinha uma relação dívida / patrimônio líquido de0,29para o ano fiscal relatado mais recentemente, terminando em 31/12/2023.
Dívida total no balanço em dezembro de 2023:US$ 108,04 bilhões. De acordo com os últimos relatórios financeiros da Apple, a dívida total da empresa é de US$ 108,04 bilhões. A dívida total de uma empresa é a soma de todas as dívidas circulantes e não circulantes.
Dívida total no balanço em dezembro de 2023:US$ 47,69 bilhões. De acordo com os últimos relatórios financeiros da Walt Disney, a dívida total da empresa é de US$ 47,69 bilhões. A dívida total de uma empresa é a soma de todas as dívidas circulantes e não circulantes.
Quem tem maior patrimônio na Apple?
Levinson – 4.434.576 – 0,029% Ao contrário da crença comum, Tim Cook, CEO da Apple, não é o maior acionista individual da empresa.Artur Levinsoné o maior acionista individual da Apple, possuindo 4,43 milhões de ações em fevereiro de 2024. Sua participação representa apenas 0,028% do total de ações em circulação da Apple.
| Geração | Dívida total média (2023) | Dívida total média (2022) |
|---|---|---|
| Geração Y (27-42) | US$ 125.047 | US$ 115.784 |
| Geração X (43-57) | US$ 157.556 | US$ 154.658 |
| Baby Boomers (58-77) | US$ 94.880 | US$ 96.087 |
| Geração Silenciosa (78+) | US$ 38.600 | US$ 39.345 |
Embora os rácios médios, bem como os considerados “bons” e “maus”, possam variar substancialmente de sector para sector, um rácio de rendibilidade dos capitais próprios de15% a 20%geralmente é considerado bom.
Um rácio dívida/capital próprio de 1,5 indicaria que a empresa em questão tem$ 1,50 de dívida para cada $ 1 de patrimônio. Para ilustrar, suponha que a empresa tivesse ativos de US$ 2 milhões e passivos de US$ 1,2 milhão. Como o patrimônio líquido é igual aos ativos menos os passivos, o patrimônio líquido da empresa seria de US$ 800.000.
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